Conseil en trésorerie et prévisions en Tunisie
Des encaissements décalés, des dépenses concentrées ou un projet à financer compliquent votre visibilité ? Socials Analytica vous aide à organiser une lecture de trésorerie adaptée au fonctionnement de votre entreprise.
Nous partons de vos flux, de vos échéances et de vos hypothèses pour construire un cadre de prévision utilisable. L’objectif est de préparer les arbitrages du dirigeant et de suivre les écarts.
Dans quelles situations vous accompagner ?
Des décalages récurrents
Vous souhaitez comprendre l’effet des délais clients, des paiements fournisseurs et des autres échéances sur vos besoins de trésorerie.
Un projet à anticiper
Vous devez mesurer les conséquences de dépenses, d’un recrutement ou d’un changement d’activité sur les flux à venir.
Une prévision peu utilisée
Votre tableau existe, mais les hypothèses, les mises à jour et les responsabilités ne permettent pas encore un suivi régulier.
Ce que nous examinons avec vous
Flux et calendrier
Examiner les encaissements, les décaissements et leurs échéances. Distinguer montants certains, prévisions et informations encore manquantes.
Hypothèses et prévision
Construire le calendrier de trésorerie au niveau de détail convenu. Documenter les hypothèses de ventes, de règlements et de dépenses.
Scénarios et leviers de gestion
Comparer les effets de retards, de dépenses ou d’options d’organisation. Examiner les questions de facturation, de recouvrement et de calendrier des engagements.
Suivi et responsabilités
Définir la fréquence d’actualisation, les sources et les responsables. Organiser la lecture des écarts et les alertes à soumettre au dirigeant.
Une mission structurée, du cadrage au suivi
Relire vos flux
Recueillir les informations convenues et comprendre les cycles d’activité, les échéances et les décisions à préparer.
Construire une prévision partagée
Formaliser les hypothèses, le tableau de flux et les scénarios pertinents. Valider les données avec les responsables.
Installer le rythme de suivi
Selon la mission, accompagner les premières mises à jour et ajuster la restitution pour faciliter les arbitrages.
Le cabinet prépare l’analyse et les outils de prévision. L’entreprise valide les hypothèses et décide des actions ; comptables, responsables financiers et partenaires concernés apportent les informations et réalisent les travaux qui leur sont confiés.
Un cadre concret pour passer à l’action
La proposition précise les analyses à mener, les livrables attendus, les responsabilités et le calendrier de travail.
- Une cartographie des flux et échéances.
- Un tableau de prévision adapté à la mission.
- Un registre d’hypothèses et des scénarios comparés.
- Des recommandations de gestion priorisées.
- Un processus de mise à jour et de suivi des écarts.
Le périmètre peut être ciblé ou couvrir plusieurs étapes. Les accès et les informations nécessaires sont définis avec vous.
Donnée, IA et automatisation : des usages à cadrer
L’automatisation peut faciliter l’import de données et la mise à jour de tableaux. L’IA peut aider à préparer une synthèse des écarts, à partir de calculs contrôlés. Les droits d’accès, les données utilisées et les validations sont définis avec vous ; une prévision demeure dépendante de ses hypothèses.
Les sept premières années du parcours de Chawki Jebali sont consacrées à la finance et au management. Cette expérience, prolongée par la direction d’entreprises et les projets des agences du groupe, nourrit une approche qui relie lecture économique, organisation et développement commercial.
Relier cette mission à vos autres priorités
Une même situation peut mobiliser plusieurs expertises. Reliez votre besoin à la trésorerie, à l’information de gestion et à l’organisation des fonctions financières.
Quel besoin souhaitez-vous faire avancer ?
Présentez votre situation à notre consultant, M. Chawki Jebali. Un premier échange gratuit permet de préciser votre objectif et le périmètre pertinent.
Le diagnostic approfondi et l’accompagnement sont des prestations payantes. Les livrables, le calendrier et les conditions sont définis dans une proposition.